[]新三板掛牌公司一塊去日前發(fā)布掛牌后定增方案，公告顯示,，一塊去自2016年5月20日掛牌后隨即定增,，共定增203.5萬(wàn)股，本輪定增已于去年Q4獲得認(rèn)購(gòu)意向,，截至目前已完成交割手續(xù)流程,。掛牌后發(fā)行價(jià)格29.16元人民幣/股，兩輪定增總共募資金額為5933.7萬(wàn)元人民幣,。按29.16元人民幣/股的定增價(jià)格計(jì)算,，一塊去估值已超過(guò)4億元人民幣。
據(jù)了解,，上市后,，企業(yè)布局的重心逐漸從C側(cè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向資源側(cè)市場(chǎng)。據(jù)近幾個(gè)月發(fā)布的公告,，一方面,，成立常州華西居酒店管理有限公司和常州京巴特勒旅游管理有限公司,，雖然沒(méi)有具體的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，但可以預(yù)計(jì),，將共同努力開展周邊風(fēng)景區(qū)和酒店的托管和運(yùn)營(yíng)服務(wù),，通過(guò)周邊上下游產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)資源側(cè)進(jìn)行深度控制,。
總股本從 1200 萬(wàn)股增加到 2016 年 5 月 20 日上市第一天的 1277.32 萬(wàn)股,，這是一份已經(jīng)完成工商變更登記的通知。 同時(shí)也標(biāo)志著首次定增的完成..
控股股東,、創(chuàng)始人和實(shí)際控制人陳作志通過(guò)發(fā)行第二股,，將持有的股份增加到17147股和500000元。增持后,，陳作志目前直接持有446.9萬(wàn)股,，占總股本的31.84%。另外,，實(shí)際控制人員之一梁建坤還通過(guò)由梁建坤控股的廣州長(zhǎng)英網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司增持34000股份,，增持金額達(dá)100萬(wàn)元。
發(fā)行后,，前十名股東所持股份的數(shù)目,、所持股份的比例及對(duì)出售股份的限制。
根據(jù)2016年半年度報(bào)告,，2016年上半年總收入1.46億元,，增長(zhǎng)282.95%，毛利率5.22%,；運(yùn)營(yíng)成本1.38億元,，同比增長(zhǎng)280.53%；毛利761.53億元,，同比增長(zhǎng)332.92%,；上市公司股東凈利潤(rùn)116.584萬(wàn)元，比上年同期下降115.42%,。
根據(jù)即將公布的數(shù)據(jù),，2013年、2014年,、2015年和2016年上半年的凈利率分別為-367.58%,、-34.44%、-9.75%和-8.02%,。
去近幾年的利潤(rùn)率和費(fèi)用率變化圖表,。
其營(yíng)業(yè)收入主要由景區(qū)門票、度假酒店,、周邊旅游套餐,、代理商、技術(shù)服務(wù)等收入構(gòu)成,，其中景區(qū)門票收入占很大比例,。
自2014年以來(lái)，景區(qū)門票業(yè)務(wù)得到了大規(guī)模的拓展和推廣,，對(duì)景區(qū)門票收入的依賴性逐年增加,。但周邊游客的單價(jià)低于出境旅游，景區(qū)門票毛利率較低,，溢價(jià)空間狹小,，長(zhǎng)期促銷的盈利能力較弱。
從 2016 年上半年的情況來(lái)看,，2016 年上半年酒店和度假酒店收入分別占總收入的 65.11% ,，27.09% 和 7.80% ，旅游套餐和度假酒店收入大幅提升.. 可以看出,，一是將運(yùn)營(yíng)重心調(diào)整到“京九+ X”的線路包裝和設(shè)計(jì)上,，目前，目前高利率的旅游套餐和度假酒店收入比都有了很大的提高,。
近幾年企業(yè)收入構(gòu)成圖表
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